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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 23 206.00 | 4 936.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 5 198.00 | 1 131.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 591.00 | 42 523.00 | 1 506 068.00 | 1 548 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 140.00 | | 1 167 140.00 | 1 167 140.00 |
BZ Autres créances | 930 480.00 | | 930 480.00 | 930 480.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 711.00 | | 2 104 711.00 | 2 104 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 302.00 | 42 523.00 | 3 610 779.00 | 3 653 302.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
DH Report à nouveau | -598 853.00 | -607 778.00 | | -598 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 8 925.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | -511 634.00 | -513 359.00 | | -511 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 082.00 | 716 590.00 | | 621 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 371.00 | 2 303 904.00 | | 2 717 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 43 385.00 | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 948.00 | 470 228.00 | | 252 948.00 |
EA Autres dettes | 511 765.00 | 7 478.00 | | 511 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 412.00 | 3 541 584.00 | | 4 122 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 779.00 | 3 028 225.00 | | 3 610 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 657.00 | 3 023 288.00 | | 3 790 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 460.00 | 24 502.00 | | 103 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 129.00 | 13 362.00 | | 76 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 001.00 | 150 000.00 | | 300 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 867.00 | 129 574.00 | | 62 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 867.00 | 129 574.00 | | 522 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 866.00 | 20 426.00 | | -222 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 515.00 | 950 977.00 | | 652 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 790.00 | 942 052.00 | | 650 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725.00 | 8 925.00 | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 591.00 | | | 2 008 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 000.00 | 1 548 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 748.00 | 6 776.00 | | 35 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 696.00 | 5 510.00 | | 17 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 1 266.00 | | 3 932.00 |