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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 120.00 | 10 386.00 | 3 734.00 | 14 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 267.00 | 6 731.00 | 16 536.00 | 23 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 1 400.00 | 4 929.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 716.00 | 129 883.00 | 1 873 833.00 | 2 003 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 857.00 | | 1 410 857.00 | 1 410 857.00 |
BZ Autres créances | 1 092 654.00 | | 1 092 654.00 | 1 092 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 143.00 | | 2 507 143.00 | 2 507 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 859.00 | 129 883.00 | 4 380 976.00 | 4 510 859.00 |
CU Autres participations | 1 960 000.00 | 111 366.00 | 1 848 634.00 | 1 960 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
DH Report à nouveau | -25 838.00 | 1 220.00 | | -25 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 686.00 | -27 058.00 | | -223 686.00 |
DL TOTAL (I) | -164 030.00 | 59 656.00 | | -164 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 053.00 | 709 379.00 | | 1 113 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 918.00 | 1 813 913.00 | | 2 571 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 261.00 | 48 211.00 | | 54 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 495.00 | 529 569.00 | | 729 495.00 |
EA Autres dettes | 65 898.00 | 355 873.00 | | 65 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 626.00 | 3 456 945.00 | | 4 534 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 976.00 | 3 516 601.00 | | 4 380 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 689.00 | | 1 260 689.00 | 1 260 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 689.00 | | 1 260 689.00 | 1 260 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 024.00 | 5 212.00 | | 126 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 995.00 | 5 212.00 | | 302 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 404.00 | -5 212.00 | | -136 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 770.00 | 1 684 686.00 | | 2 012 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 456.00 | 1 711 744.00 | | 2 236 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 686.00 | -27 058.00 | | -223 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 571 918.00 | 2 571 918.00 | | 2 571 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113 054.00 | 1 113 054.00 | | 1 113 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 495.00 | 729 495.00 | | 729 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 954.00 | 2 506 954.00 | | 2 506 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 626.00 | 4 534 626.00 | | 4 534 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |