| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 17 696.00 | 10 445.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 3 932.00 | 2 397.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 591.00 | 306 398.00 | 1 702 192.00 | 2 008 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 940.00 | | 1 183 940.00 | 1 183 940.00 |
BZ Autres créances | 140 072.00 | | 140 072.00 | 140 072.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 033.00 | | 1 326 033.00 | 1 326 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 624.00 | 306 398.00 | 3 028 225.00 | 3 334 624.00 |
CU Autres participations | 1 960 000.00 | 270 650.00 | 1 689 350.00 | 1 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 494.00 | 63 493.00 | | 63 494.00 |
DH Report à nouveau | -607 778.00 | -249 523.00 | | -607 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | -358 254.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | -513 359.00 | -522 284.00 | | -513 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 590.00 | 905 943.00 | | 716 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 904.00 | 3 547 487.00 | | 2 303 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | 71 658.00 | | 43 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 228.00 | 566 724.00 | | 470 228.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 608 174.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 584.00 | 5 699 987.00 | | 3 541 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 225.00 | 5 177 703.00 | | 3 028 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 288.00 | | | 3 023 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 440.00 | | 768 440.00 | 768 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 574.00 | 130 648.00 | | 129 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 574.00 | 130 648.00 | | 129 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 426.00 | -130 648.00 | | 20 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 977.00 | 1 253 790.00 | | 950 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 052.00 | 1 612 044.00 | | 942 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 925.00 | -358 254.00 | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 591.00 | | | 2 008 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 925.00 | 7 824.00 | | 27 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 141.00 | 979.00 | | 13 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 118.00 | 5 578.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 266.00 | | 2 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 650.00 | | | 270 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 101.00 | 98 101.00 | | 98 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 940.00 | 1 183 940.00 | | 1 183 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 087.00 | 173 791.00 | 518 296.00 | 692 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 904.00 | 2 303 904.00 | | 2 303 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 629.00 | | | 157 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 815.00 | 1 325 815.00 | | 1 325 815.00 |
VW T.V.A. | 268 475.00 | 268 475.00 | | 268 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 584.00 | 3 023 288.00 | 518 296.00 | 3 541 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |