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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 26 329.00 | 1 812.00 | 28 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 6 068.00 | 261.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 591.00 | 46 518.00 | 1 502 073.00 | 1 548 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 034.00 | | 762 034.00 | 762 034.00 |
BZ Autres créances | 800 049.00 | | 800 049.00 | 800 049.00 |
CF Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 776.00 | | 1 573 776.00 | 1 573 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 367.00 | 46 518.00 | 3 075 849.00 | 3 122 367.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
DH Report à nouveau | -597 128.00 | -598 853.00 | | -597 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 919.00 | 1 725.00 | | -55 919.00 |
DL TOTAL (I) | -567 553.00 | -511 634.00 | | -567 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 826.00 | 621 082.00 | | 333 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 027.00 | 2 717 371.00 | | 3 088 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19 246.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 550.00 | 252 948.00 | | 221 550.00 |
EA Autres dettes | | 511 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 643 402.00 | 4 122 412.00 | | 3 643 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 849.00 | 3 610 779.00 | | 3 075 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 998.00 | 3 790 657.00 | | 398 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 158.00 | 76 129.00 | | 8 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 141.00 | 62 867.00 | | 17 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 141.00 | 522 867.00 | | 17 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 141.00 | -222 866.00 | | -17 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 899.00 | 652 515.00 | | 22 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 818.00 | 650 790.00 | | 78 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 919.00 | 1 725.00 | | -55 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 591.00 | | | 1 548 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 523.00 | 3 994.00 | | 42 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 206.00 | 3 123.00 | | 23 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 871.00 | | 5 198.00 |