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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 120.00 | 13 140.00 | 979.00 | 14 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 141.00 | 12 118.00 | 16 023.00 | 28 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 2 666.00 | 3 663.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 590.00 | 298 574.00 | 1 710 016.00 | 2 008 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 509.00 | | 1 549 509.00 | 1 549 509.00 |
BZ Autres créances | 1 914 828.00 | | 1 914 828.00 | 1 914 828.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 687.00 | | 3 467 687.00 | 3 467 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 278.00 | 298 574.00 | 5 177 703.00 | 5 476 278.00 |
CU Autres participations | 1 960 000.00 | 270 650.00 | 1 689 350.00 | 1 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 493.00 | 63 494.00 | | 63 493.00 |
DH Report à nouveau | -249 523.00 | -25 838.00 | | -249 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 254.00 | -223 686.00 | | -358 254.00 |
DL TOTAL (I) | -522 284.00 | -164 030.00 | | -522 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 943.00 | 1 113 053.00 | | 905 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547 487.00 | 2 571 918.00 | | 3 547 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 658.00 | 54 261.00 | | 71 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 724.00 | 729 495.00 | | 566 724.00 |
EA Autres dettes | 608 174.00 | 65 898.00 | | 608 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 987.00 | 4 534 626.00 | | 5 699 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 703.00 | 4 380 976.00 | | 5 177 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 303.00 | | 870 303.00 | 870 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 303.00 | | 870 303.00 | 870 303.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 648.00 | 126 024.00 | | 130 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 648.00 | 302 995.00 | | 130 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 648.00 | -136 404.00 | | -130 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 790.00 | 2 012 770.00 | | 1 253 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 044.00 | 2 236 456.00 | | 1 612 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 254.00 | -223 686.00 | | -358 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 547 487.00 | 3 547 487.00 | | 3 547 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 174.00 | 608 174.00 | | 608 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 944.00 | 226 073.00 | 657 538.00 | 905 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 725.00 | 566 725.00 | | 566 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 157.00 | 3 467 157.00 | | 3 467 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 988.00 | 5 020 117.00 | 657 538.00 | 5 699 988.00 |