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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 281.00 | 117 519.00 | 65 761.00 | 183 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 926.00 | 28 348.00 | 96 578.00 | 124 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 254.00 | 2 224.00 | 25 030.00 | 27 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 614.00 | 148 091.00 | 2 507 522.00 | 2 655 614.00 |
BT Marchandises | 235 495.00 | | 235 495.00 | 235 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CF Disponibilités | 174 461.00 | | 174 461.00 | 174 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 493.00 | | 470 493.00 | 470 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 106.00 | 148 091.00 | 2 978 015.00 | 3 126 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DG Autres réserves | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
DH Report à nouveau | | -64 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 057.00 | 169 559.00 | | 133 057.00 |
DL TOTAL (I) | 437 717.00 | 304 660.00 | | 437 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 939.00 | 1 867 512.00 | | 1 774 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 144.00 | 501 159.00 | | 495 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 114.00 | 171 243.00 | | 177 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 100.00 | 81 999.00 | | 93 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 298.00 | 2 621 914.00 | | 2 540 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 015.00 | 2 926 574.00 | | 2 978 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 114.00 | 2 621 914.00 | | 956 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 657.00 | | 93 957.00 | 2 561 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 060.00 | | 93 147.00 | 215 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 597.00 | | 810.00 | 26 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 464.00 | 53 404.00 | | 92 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 464.00 | 53 404.00 | | 92 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 620.00 | 13 620.00 | | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862.00 | 1 362.00 | | 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862.00 | 1 362.00 | | 862.00 |
UG ‐ Financières | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
UX Autres créances clients | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 907.00 | 190 723.00 | 1 196 582.00 | 1 774 907.00 |
VI Groupe et associés | 495 144.00 | 495 144.00 | | 495 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 298.00 | 956 114.00 | 1 196 582.00 | 2 540 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 2 967.00 | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 068.00 | 13 340.00 | | 19 068.00 |
ST Autres comptes | 44 280.00 | 38 207.00 | | 44 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 207.00 | 64 352.00 | | 60 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 788.00 | 11 877.00 | | 9 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | 4 756.00 | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | 7 723.00 | | 8 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 805.00 | 139 189.00 | | 149 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 614.00 | 123 250.00 | | 129 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 343.00 | 127 776.00 | | 133 343.00 |