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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 921.00 | 184 529.00 | 3 392.00 | 187 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 312.00 | 97 847.00 | 38 465.00 | 136 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 515.00 | 7 461.00 | 33 053.00 | 40 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 644.00 | 289 837.00 | 2 402 807.00 | 2 692 644.00 |
BT Marchandises | 221 274.00 | | 221 274.00 | 221 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 178 762.00 | | 178 762.00 | 178 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 332.00 | | 444 332.00 | 444 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 976.00 | 289 837.00 | 2 847 139.00 | 3 136 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
CU Autres participations | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 666 877.00 | 515 750.00 | | 666 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 586.00 | 213 327.00 | | 179 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 462.00 | 949 077.00 | | 1 066 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 686.00 | 1 302 321.00 | | 1 279 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 532.00 | 392 671.00 | | 196 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 120.00 | 238 253.00 | | 222 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 338.00 | 61 722.00 | | 82 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 677.00 | 1 994 966.00 | | 1 780 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 139.00 | 2 944 043.00 | | 2 847 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 138.00 | 808 712.00 | | 611 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 438.00 | | 8 207.00 | 2 684 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 227.00 | | 8 007.00 | 316 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 211.00 | | 200.00 | 48 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 749.00 | 17 627.00 | | 264 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 749.00 | 17 627.00 | | 264 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 156.00 | 1 306.00 | | 6 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156.00 | 1 306.00 | | 6 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | 1 306.00 | | 6 156.00 |
UG ‐ Financières | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 120.00 | 222 120.00 | | 222 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
UX Autres créances clients | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 006.00 | 104 467.00 | 498 441.00 | 1 274 006.00 |
VI Groupe et associés | 196 576.00 | 196 576.00 | | 196 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 677.00 | 611 138.00 | 498 441.00 | 1 780 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 2 470.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 325.00 | 22 751.00 | | 23 325.00 |
ST Autres comptes | 42 239.00 | 49 703.00 | | 42 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 638.00 | 50 779.00 | | 51 638.00 |
YT Sous‐traitance | 9 210.00 | 8 401.00 | | 9 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 356.00 | 5 682.00 | | 6 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 896.00 | 8 152.00 | | 9 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 006.00 | 167 326.00 | | 171 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 431.00 | 138 649.00 | | 138 431.00 |
ZE Dividendes | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 412.00 | 131 634.00 | | 126 412.00 |