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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 281.00 | 154 699.00 | 28 582.00 | 183 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 016.00 | 48 699.00 | 78 317.00 | 127 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 254.00 | 2 224.00 | 25 030.00 | 27 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 703.00 | 205 622.00 | 2 452 082.00 | 2 657 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 225 089.00 | | 225 089.00 | 225 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CF Disponibilités | 207 163.00 | | 207 163.00 | 207 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 278.00 | | 491 278.00 | 491 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 981.00 | 205 622.00 | 2 943 359.00 | 3 148 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 131.00 | 8 478.00 | | 15 131.00 |
DG Autres réserves | 222 586.00 | 96 182.00 | | 222 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 828.00 | 133 057.00 | | 136 828.00 |
DL TOTAL (I) | 574 545.00 | 437 717.00 | | 574 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 213.00 | 1 774 939.00 | | 1 584 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 395.00 | 495 144.00 | | 502 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 126.00 | 177 114.00 | | 209 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 080.00 | 93 100.00 | | 73 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 814.00 | 2 540 298.00 | | 2 368 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 359.00 | 2 978 015.00 | | 2 943 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 215.00 | 956 114.00 | | 978 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 614.00 | | 2 090.00 | 2 655 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 207.00 | | 2 090.00 | 308 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 868.00 | 57 530.00 | | 145 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 868.00 | 57 530.00 | | 145 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
UX Autres créances clients | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 184.00 | 193 585.00 | 803 853.00 | 1 584 184.00 |
VI Groupe et associés | 502 395.00 | 502 395.00 | | 502 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 723.00 | | | 190 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 814.00 | 978 215.00 | 803 853.00 | 2 368 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 3 314.00 | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 297.00 | 19 068.00 | | 17 297.00 |
ST Autres comptes | 41 498.00 | 44 280.00 | | 41 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 450.00 | 60 207.00 | | 48 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 621.00 | 9 788.00 | | 11 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 091.00 | 4 923.00 | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 623.00 | 8 237.00 | | 8 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 403.00 | 149 805.00 | | 158 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 505.00 | 129 614.00 | | 128 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 866.00 | 133 343.00 | | 118 866.00 |