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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 286.00 | 1 104.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 921.00 | 186 672.00 | 1 249.00 | 187 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 504.00 | 133 831.00 | 18 673.00 | 152 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 515.00 | 8 656.00 | 31 858.00 | 40 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 226.00 | 329 445.00 | 2 380 781.00 | 2 710 226.00 |
BT Marchandises | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CF Disponibilités | 496 644.00 | 1.00 | 496 644.00 | 496 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 730.00 | | 821 730.00 | 821 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 956.00 | 329 445.00 | 3 202 511.00 | 3 531 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
CU Autres participations | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 912 234.00 | 756 462.00 | | 912 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 614.00 | 245 772.00 | | 329 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 848.00 | 1 222 234.00 | | 1 461 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 922.00 | 1 169 559.00 | | 1 046 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 517.00 | 194 289.00 | | 196 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 983.00 | 274 537.00 | | 331 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 583.00 | 116 631.00 | | 150 583.00 |
EA Autres dettes | 14 659.00 | 5 114.00 | | 14 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 663.00 | 1 760 130.00 | | 1 740 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 511.00 | 2 982 364.00 | | 3 202 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 699.00 | 713 224.00 | | 817 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 867.00 | | 12 541.00 | 2 698 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 2 710 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 340 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 000.00 | | 1 390.00 | 2 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 456.00 | | 11 151.00 | 330 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 893.00 | 21 078.00 | 1 182.00 | 300 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 893.00 | 20 792.00 | 1 182.00 | 300 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 535.00 | 1 122.00 | | 7 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | 1 122.00 | | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | 1 122.00 | | 7 535.00 |
UG ‐ Financières | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 983.00 | 331 983.00 | | 331 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
UX Autres créances clients | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 906.00 | 123 942.00 | 497 751.00 | 1 046 906.00 |
VI Groupe et associés | 196 517.00 | 196 517.00 | | 196 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 663.00 | 817 699.00 | 497 751.00 | 1 740 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | 3 927.00 | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 123.00 | 23 837.00 | | 25 123.00 |
ST Autres comptes | 60 467.00 | 45 415.00 | | 60 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 974.00 | 51 763.00 | | 56 974.00 |
YT Sous‐traitance | 10 283.00 | 11 637.00 | | 10 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 424.00 | 6 392.00 | | 4 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | 10 319.00 | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 319.00 | 185 432.00 | | 199 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 704.00 | 151 479.00 | | 164 704.00 |
ZE Dividendes | | 90 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 847.00 | 132 652.00 | | 152 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |