| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 454.00 | 183 293.00 | 2 161.00 | 185 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 773.00 | 81 456.00 | 49 317.00 | 130 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 315.00 | 6 156.00 | 34 159.00 | 40 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 438.00 | 270 905.00 | 2 413 533.00 | 2 684 438.00 |
BT Marchandises | 247 405.00 | | 247 405.00 | 247 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CF Disponibilités | 221 297.00 | | 221 297.00 | 221 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 510.00 | | 530 510.00 | 530 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 948.00 | 270 905.00 | 2 944 043.00 | 3 214 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
CU Autres participations | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 750.00 | 354 545.00 | | 515 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 327.00 | 161 205.00 | | 213 327.00 |
DL TOTAL (I) | 949 077.00 | 735 750.00 | | 949 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 321.00 | 1 390 624.00 | | 1 302 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 671.00 | 485 395.00 | | 392 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 253.00 | 234 665.00 | | 238 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 722.00 | 54 265.00 | | 61 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 966.00 | 2 164 949.00 | | 1 994 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 043.00 | 2 900 699.00 | | 2 944 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 712.00 | 970 843.00 | | 808 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 295.00 | | 22 143.00 | 2 662 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 049.00 | | 1 178.00 | 315 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 247.00 | | 20 965.00 | 27 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 853.00 | 16 896.00 | | 247 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 853.00 | 16 896.00 | | 247 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 884.00 | 3 272.00 | | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884.00 | 3 272.00 | | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 3 272.00 | | 2 884.00 |
UG ‐ Financières | | 3 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
UX Autres créances clients | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 299.00 | 116 045.00 | 476 961.00 | 1 302 299.00 |
VI Groupe et associés | 392 671.00 | 392 671.00 | | 392 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 794.00 | | | 114 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 966.00 | 808 712.00 | 476 961.00 | 1 994 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 3 418.00 | | 2 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 751.00 | 21 009.00 | | 22 751.00 |
ST Autres comptes | 49 703.00 | 46 552.00 | | 49 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 779.00 | 49 279.00 | | 50 779.00 |
YT Sous‐traitance | 8 401.00 | 10 035.00 | | 8 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 682.00 | 5 236.00 | | 5 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 152.00 | 8 654.00 | | 8 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 326.00 | 159 475.00 | | 167 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 649.00 | 131 297.00 | | 138 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 634.00 | 126 875.00 | | 131 634.00 |