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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 454.00 | 182 402.00 | 3 051.00 | 185 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 595.00 | 65 450.00 | 64 145.00 | 129 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 094.00 | 2 884.00 | 24 210.00 | 27 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 295.00 | 250 736.00 | 2 411 559.00 | 2 662 295.00 |
BT Marchandises | 229 046.00 | | 229 046.00 | 229 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 197 562.00 | | 197 562.00 | 197 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 436.00 | 250 736.00 | 2 900 699.00 | 3 151 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 131.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 545.00 | 222 586.00 | | 354 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 205.00 | 136 828.00 | | 161 205.00 |
DL TOTAL (I) | 735 750.00 | 574 545.00 | | 735 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 624.00 | 1 584 213.00 | | 1 390 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 395.00 | 502 395.00 | | 485 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 665.00 | 209 126.00 | | 234 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 73 080.00 | | 54 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 949.00 | 2 368 814.00 | | 2 164 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 699.00 | 2 943 359.00 | | 2 900 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 843.00 | 978 215.00 | | 970 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 703.00 | | 4 752.00 | 2 657 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 27 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 662 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 297.00 | | 4 752.00 | 310 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 398.00 | 44 455.00 | | 203 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 398.00 | 44 455.00 | | 203 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 224.00 | 660.00 | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | 660.00 | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 660.00 | | 2 224.00 |
UG ‐ Financières | | 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 665.00 | 234 665.00 | | 234 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
UX Autres créances clients | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 599.00 | 196 493.00 | 816 715.00 | 1 390 599.00 |
VI Groupe et associés | 485 395.00 | 485 395.00 | | 485 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 586.00 | | | 193 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 949.00 | 970 843.00 | 816 715.00 | 2 164 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 3 532.00 | | 3 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 009.00 | 17 297.00 | | 21 009.00 |
ST Autres comptes | 46 552.00 | 41 498.00 | | 46 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 279.00 | 48 450.00 | | 49 279.00 |
YT Sous‐traitance | 10 035.00 | 11 621.00 | | 10 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 236.00 | 5 091.00 | | 5 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | 8 623.00 | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 475.00 | 158 403.00 | | 159 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 297.00 | 128.00 | | 131 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 875.00 | 118 866.00 | | 126 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |