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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 3 636.00 | 3 864.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 017.00 | 3 636.00 | 969 381.00 | 973 017.00 |
BZ Autres créances | 208 555.00 | | 208 555.00 | 208 555.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 157.00 | 3 636.00 | 1 179 521.00 | 1 183 157.00 |
CU Autres participations | 950 864.00 | | 950 864.00 | 950 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 605.00 | 770.00 | | 73 605.00 |
DL TOTAL (I) | 114 375.00 | 40 770.00 | | 114 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 168.00 | 789 875.00 | | 882 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 120.00 | 162 612.00 | | 164 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 2 094.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 970.00 | 4 409.00 | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 146.00 | 958 990.00 | | 1 065 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 521.00 | 999 760.00 | | 1 179 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 669.00 | 226 822.00 | | 265 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 336.00 | 52 663.00 | | 169 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 731.00 | 51 893.00 | | 95 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 605.00 | 770.00 | | 73 605.00 |