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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 19 024.00 | 3 476.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 536.00 | 584.00 | 1 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 818.00 | 19 560.00 | 1 981 258.00 | 2 000 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 354.00 | 19 560.00 | 2 102 794.00 | 2 122 354.00 |
CU Autres participations | 1 962 546.00 | | 1 962 546.00 | 1 962 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 509 835.00 | 290 605.00 | | 509 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 071.00 | 219 230.00 | | 298 071.00 |
DL TOTAL (I) | 852 356.00 | 554 285.00 | | 852 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 975.00 | 1 161 765.00 | | 864 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 087.00 | 385 446.00 | | 330 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 5 922.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 46 888.00 | | 50 643.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 52 531.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 438.00 | 1 652 553.00 | | 1 250 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 794.00 | 2 206 838.00 | | 2 102 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 293.00 | 768 688.00 | | 630 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 360.00 | | 256 360.00 | 256 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 360.00 | | 256 360.00 | 256 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 873.00 | 14 109.00 | | 11 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 838.00 | 2 905.00 | | 9 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 838.00 | 2 905.00 | | 9 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 544.00 | 2 905.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 425.00 | 439 866.00 | | 566 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 354.00 | 220 636.00 | | 268 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 071.00 | 219 230.00 | | 298 071.00 |