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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 7 647.00 | 14 853.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 017.00 | 7 647.00 | 1 980 370.00 | 1 988 017.00 |
BZ Autres créances | 242 017.00 | | 242 017.00 | 242 017.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 414.00 | | 251 414.00 | 251 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 431.00 | 7 647.00 | 2 231 784.00 | 2 239 431.00 |
CU Autres participations | 1 950 864.00 | | 1 950 864.00 | 1 950 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 141 287.00 | 69 925.00 | | 141 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | 71 362.00 | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 209 562.00 | 185 737.00 | | 209 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 366.00 | 799 477.00 | | 1 648 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 050.00 | 166 566.00 | | 345 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 1 891.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 304.00 | 37 426.00 | | 26 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 222.00 | 1 005 359.00 | | 2 022 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 784.00 | 1 191 096.00 | | 2 231 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 968.00 | 315 204.00 | | 596 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 545.00 | 1 911.00 | | 10 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -80.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 045.00 | 208 841.00 | | 214 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 220.00 | 137 479.00 | | 190 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | 71 362.00 | | 23 825.00 |