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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 13 024.00 | 9 476.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 699.00 | 13 024.00 | 1 986 675.00 | 1 999 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
CF Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 203.00 | | 116 203.00 | 116 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 901.00 | 13 024.00 | 2 102 877.00 | 2 115 901.00 |
CU Autres participations | 1 962 546.00 | | 1 962 546.00 | 1 962 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 328 567.00 | 165 112.00 | | 328 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 962.00 | 163 455.00 | | -37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 335 055.00 | 373 017.00 | | 335 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 320.00 | 1 426 119.00 | | 1 312 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 589.00 | 352 116.00 | | 436 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 7 339.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353.00 | 15 598.00 | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 823.00 | 1 801 171.00 | | 1 767 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 877.00 | 2 174 188.00 | | 2 102 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 838.00 | 1 801 171.00 | | 688 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 784.00 | 9 606.00 | | 10 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 9 894.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 9 894.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -9 595.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 305.00 | 393 980.00 | | 86 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 268.00 | 230 525.00 | | 124 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 962.00 | 163 455.00 | | -37 962.00 |