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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 5 136.00 | 2 364.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 017.00 | 5 136.00 | 967 881.00 | 973 017.00 |
BZ Autres créances | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 216.00 | | 223 216.00 | 223 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 232.00 | 5 136.00 | 1 191 096.00 | 1 196 232.00 |
CU Autres participations | 950 864.00 | | 950 864.00 | 950 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 770.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 362.00 | 73 605.00 | | 71 362.00 |
DL TOTAL (I) | 185 737.00 | 114 375.00 | | 185 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 477.00 | 882 168.00 | | 799 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 566.00 | 164 120.00 | | 166 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 889.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 426.00 | 16 970.00 | | 37 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 359.00 | 1 065 146.00 | | 1 005 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 096.00 | 1 179 521.00 | | 1 191 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 204.00 | 265 669.00 | | 315 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 911.00 | 1 862.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 841.00 | 169 336.00 | | 208 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 479.00 | 95 731.00 | | 137 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 362.00 | 73 605.00 | | 71 362.00 |