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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 11 511.00 | 10 989.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 699.00 | 11 511.00 | 1 988 188.00 | 1 999 699.00 |
BZ Autres créances | 181 155.00 | | 181 155.00 | 181 155.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 115.00 | | 187 115.00 | 187 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 813.00 | 11 511.00 | 2 175 302.00 | 2 186 813.00 |
CU Autres participations | 1 962 546.00 | | 1 962 546.00 | 1 962 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 165 112.00 | 141 287.00 | | 165 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 455.00 | 23 825.00 | | 163 455.00 |
DL TOTAL (I) | 373 017.00 | 209 562.00 | | 373 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 119.00 | 1 648 366.00 | | 1 426 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 116.00 | 345 050.00 | | 352 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 2 503.00 | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 598.00 | 26 304.00 | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 285.00 | 2 022 222.00 | | 1 802 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 302.00 | 2 231 784.00 | | 2 175 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 897.00 | 596 968.00 | | 685 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 606.00 | 10 545.00 | | 9 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 35.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 35.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 595.00 | 35.00 | | -9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 980.00 | 214 045.00 | | 393 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 525.00 | 190 220.00 | | 230 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 455.00 | 23 825.00 | | 163 455.00 |