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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 595.00 | 24 565.00 | 4 030.00 | 28 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664.00 | 2 760.00 | 904.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 043.00 | 28 065.00 | 92 977.00 | 121 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 794.00 | 18 156.00 | 204 638.00 | 222 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 837.00 | 46 222.00 | 297 615.00 | 343 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 8 000.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 824.00 | 20 660.00 | | 35 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 968.00 | 16 564.00 | | 12 968.00 |
DL TOTAL (I) | 90 773.00 | 46 024.00 | | 90 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 112.00 | 64 922.00 | | 43 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 775.00 | 16 364.00 | | 22 775.00 |
EA Autres dettes | | 7 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 842.00 | 159 498.00 | | 206 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 615.00 | 205 523.00 | | 297 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965.00 | | 117 078.00 | 3 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | | 28 295.00 | 3 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234.00 | 26 832.00 | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234.00 | 26 092.00 | | 1 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 836.00 | 140 836.00 | | 140 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 972.00 | 16 931.00 | 26 041.00 | 42 972.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 024.00 | 175 008.00 | 15.00 | 175 024.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 843.00 | 180 802.00 | 26 041.00 | 206 843.00 |