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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 738.00 | 16 996.00 | 50 741.00 | 67 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 238.00 | 16 996.00 | 92 241.00 | 109 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 445.00 | 87 292.00 | 4 153.00 | 91 445.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 838.00 | 87 292.00 | 197 546.00 | 284 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 077.00 | 104 289.00 | 289 788.00 | 394 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 162 186.00 | 159 701.00 | | 162 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 533.00 | 2 484.00 | | -105 533.00 |
DL TOTAL (I) | 99 185.00 | 204 719.00 | | 99 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 287.00 | 175 603.00 | | 141 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 7 571.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 127 742.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 605.00 | 72 725.00 | | 46 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 602.00 | 383 643.00 | | 190 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 788.00 | 588 363.00 | | 289 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 204.00 | 250 139.00 | | 86 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 255.00 | |
GE Autres charges | | | 12 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 964.00 | 1 151.00 | | 12 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 964.00 | 1 151.00 | | 312 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 322.00 | 13 808.00 | | 65 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 475.00 | 13 808.00 | | 163 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 489.00 | -12 657.00 | | 149 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 916.00 | 1 315 439.00 | | 542 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 449.00 | 1 312 954.00 | | 648 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 533.00 | 2 484.00 | | -105 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 260.00 | | 85 354.00 | 163 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 375.00 | 109 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 608.00 | 67 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 992.00 | | 45 354.00 | 72 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 40 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 415.00 | 10 804.00 | 41 223.00 | 47 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | 10 804.00 | 40 483.00 | 46 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VC Groupe et associés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 094.00 | 36 695.00 | 104 398.00 | 141 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 346.00 | 126 346.00 | | 126 346.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 602.00 | 86 204.00 | 104 398.00 | 190 602.00 |