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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 628.00 | 35 369.00 | 10 258.00 | 45 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 4 657.00 | 12 906.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 959.00 | 40 767.00 | 112 191.00 | 152 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 461.00 | 23 026.00 | 224 434.00 | 247 461.00 |
BZ Autres créances | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
CF Disponibilités | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 786.00 | 23 026.00 | 377 760.00 | 400 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 746.00 | 63 794.00 | 489 952.00 | 553 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 107 855.00 | 74 593.00 | | 107 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | 34 561.00 | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 203 734.00 | 151 688.00 | | 203 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 322.00 | 39 730.00 | | 39 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 597.00 | 2 900.00 | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 192.00 | 181 518.00 | | 206 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 104.00 | 25 820.00 | | 35 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 217.00 | 249 970.00 | | 286 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 952.00 | 401 658.00 | | 489 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 407.00 | 224 021.00 | | 265 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 003.00 | | 16 957.00 | 136 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 235.00 | | 15 957.00 | 47 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 852.00 | 4 916.00 | | 35 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 112.00 | 4 916.00 | | 35 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 193.00 | 206 193.00 | | 206 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 223 609.00 | 223 609.00 | | 223 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 777.00 | 17 967.00 | 20 810.00 | 38 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 381.00 | 285 381.00 | | 285 381.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 217.00 | 265 407.00 | 20 810.00 | 286 217.00 |