| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 268.00 | 39 605.00 | 9 663.00 | 49 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 7 069.00 | 16 653.00 | 23 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 259.00 | 47 415.00 | 115 844.00 | 163 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 670.00 | | 168 670.00 | 168 670.00 |
BZ Autres créances | 215 724.00 | 23 026.00 | 192 698.00 | 215 724.00 |
CF Disponibilités | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 545.00 | 23 026.00 | 472 518.00 | 495 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 804.00 | 70 441.00 | 588 363.00 | 658 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 159 701.00 | 107 855.00 | | 159 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484.00 | 53 346.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 204 719.00 | 203 734.00 | | 204 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 603.00 | 39 322.00 | | 175 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571.00 | 5 597.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 742.00 | 206 192.00 | | 127 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 725.00 | 35 104.00 | | 72 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 643.00 | 286 217.00 | | 383 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 363.00 | 489 952.00 | | 588 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 139.00 | 265 407.00 | | 250 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 291 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 657.00 | | | -12 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 723.00 | 12 954.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 439.00 | 1 329 286.00 | | 1 315 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 954.00 | 1 275 939.00 | | 1 312 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484.00 | 53 347.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 960.00 | | 11 809.00 | 152 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 163 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 72 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 192.00 | | 11 309.00 | 63 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 768.00 | 8 156.00 | 1 509.00 | 40 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | 8 156.00 | 1 509.00 | 40 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 743.00 | 127 743.00 | | 127 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UX Autres créances clients | 269 469.00 | 269 469.00 | | 269 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VC Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 783.00 | 41 278.00 | 133 505.00 | 174 783.00 |
VI Groupe et associés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 815.00 | 388 815.00 | | 388 815.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 644.00 | 250 139.00 | 133 505.00 | 383 644.00 |