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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 31 290.00 | 11 251.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 3 821.00 | 871.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 002.00 | 35 851.00 | 100 150.00 | 136 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 181.00 | 41 013.00 | 209 168.00 | 250 181.00 |
BZ Autres créances | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CF Disponibilités | 65 382.00 | | 65 382.00 | 65 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 521.00 | 41 013.00 | 301 508.00 | 342 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 524.00 | 76 865.00 | 401 658.00 | 478 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 74 593.00 | 47 102.00 | | 74 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 561.00 | 28 660.00 | | 34 561.00 |
DL TOTAL (I) | 151 688.00 | 118 295.00 | | 151 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 730.00 | 50 638.00 | | 39 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 4 167.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 518.00 | 201 593.00 | | 181 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 820.00 | 26 323.00 | | 25 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 970.00 | 282 724.00 | | 249 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 658.00 | 401 019.00 | | 401 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 020.00 | 253 476.00 | | 224 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 175.00 | | 1 828.00 | 134 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 408.00 | | 1 828.00 | 45 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 367.00 | 4 484.00 | | 31 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 627.00 | 4 484.00 | | 30 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 200 233.00 | 200 233.00 | | 200 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 128.00 | 13 178.00 | 25 950.00 | 39 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 450.00 | 272 450.00 | | 272 450.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 971.00 | 224 021.00 | 25 950.00 | 249 971.00 |