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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 742.00 | 27 435.00 | 14 307.00 | 41 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664.00 | 3 191.00 | 473.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 175.00 | 31 367.00 | 102 807.00 | 134 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 388.00 | 34 691.00 | 209 697.00 | 244 388.00 |
BZ Autres créances | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
CF Disponibilités | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 903.00 | 34 691.00 | 298 212.00 | 332 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 078.00 | 66 059.00 | 401 019.00 | 467 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 353.00 | 800.00 | | 1 353.00 |
DG Autres réserves | 47 102.00 | 35 824.00 | | 47 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | 12 968.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 118 295.00 | 90 773.00 | | 118 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 638.00 | 43 112.00 | | 50 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 118.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 593.00 | 140 835.00 | | 201 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 323.00 | 22 775.00 | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 724.00 | 206 842.00 | | 282 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 019.00 | 297 615.00 | | 401 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 476.00 | 180 802.00 | | 253 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 043.00 | | 13 372.00 | 121 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 134 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 45 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | | 13 372.00 | 32 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 066.00 | 3 431.00 | 129.00 | 28 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | 3 431.00 | 129.00 | 27 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 594.00 | 201 594.00 | | 201 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VB T. V. A. | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 347.00 | 21 099.00 | 29 248.00 | 50 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 850.00 | 270 850.00 | | 270 850.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 724.00 | 253 476.00 | 29 248.00 | 282 724.00 |