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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 503.00 | 6 020.00 | 9 483.00 | 15 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 433.00 | 6 020.00 | 182 413.00 | 188 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826 061.00 | | 1 826 061.00 | 1 826 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 086.00 | | 2 973 086.00 | 2 973 086.00 |
BZ Autres créances | 495 747.00 | | 495 747.00 | 495 747.00 |
CF Disponibilités | 421 612.00 | | 421 612.00 | 421 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 804.00 | | 5 717 804.00 | 5 717 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 236.00 | 6 020.00 | 5 900 217.00 | 5 906 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 751.00 | | | -280 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905 390.00 | -280 751.00 | | -2 905 390.00 |
DL TOTAL (I) | -3 176 141.00 | -270 751.00 | | -3 176 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 753.00 | 436 216.00 | | 1 170 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 313 290.00 | | | 2 313 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 345.00 | 236 371.00 | | 5 287 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 123.00 | 146 359.00 | | 240 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 076 358.00 | 831 628.00 | | 9 076 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 217.00 | 560 877.00 | | 5 900 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 068.00 | | 1 130 068.00 | 1 130 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 068.00 | | 1 130 068.00 | 1 130 068.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 171 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 905 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 536.00 | 286 734.00 | | 1 130 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 926.00 | 567 485.00 | | 4 035 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 905 390.00 | -280 751.00 | | -2 905 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 826.00 | | 232 747.00 | 122 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 140.00 | 167 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 140.00 | 188 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | 1 649.00 | 13 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 182.00 | | 231 098.00 | 103 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 4 351.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 4 351.00 | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287 345.00 | 5 287 345.00 | | 5 287 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 086.00 | | | 2 973 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
VC Groupe et associés | 262 022.00 | | | 262 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 753.00 | 132 850.00 | 1 037 903.00 | 1 170 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 271.00 | 3 470 131.00 | 167 140.00 | 3 637 271.00 |
VW T.V.A. | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 068.00 | 5 725 165.00 | 1 037 903.00 | 6 763 068.00 |