| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 964.00 | 18 412.00 | 551.00 | 18 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 025.00 | 24 202.00 | 36 823.00 | 61 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 698.00 | 31 514.00 | 186 184.00 | 217 698.00 |
BZ Autres créances | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CF Disponibilités | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 392.00 | 31 514.00 | 483 878.00 | 515 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 418.00 | 55 716.00 | 520 701.00 | 576 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 033 156.00 | -8 644 553.00 | | -10 033 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 048.00 | -1 388 602.00 | | -365 048.00 |
DL TOTAL (I) | -10 388 205.00 | -10 023 156.00 | | -10 388 205.00 |
DP Provisions pour risques | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 005 306.00 | 7 573 238.00 | | 9 005 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 526.00 | 2 946 489.00 | | 1 672 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 420.00 | 69 501.00 | | 18 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 586.00 | 156 904.00 | | 7 586.00 |
EA Autres dettes | 107 165.00 | 67 737.00 | | 107 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112.00 | 82 635.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 117.00 | 10 896 507.00 | | 10 813 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 701.00 | 969 140.00 | | 520 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 083.00 | 3 629.00 | | 11 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 083.00 | -3 629.00 | | -11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 554.00 | 812 012.00 | | 260 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 602.00 | 2 200 615.00 | | 625 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 048.00 | -1 388 602.00 | | -365 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 61 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 18 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 140.00 | 12 063.00 | 14 000.00 | 26 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | 12 063.00 | 14 000.00 | 20 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
6T Sur comptes clients | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 005 306.00 | 9 005 306.00 | | 9 005 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 526.00 | 1 672 526.00 | | 1 672 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
UX Autres créances clients | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 572 068.00 | | | 1 572 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 460.00 | 325 188.00 | 36 271.00 | 361 460.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 117.00 | 10 813 117.00 | | 10 813 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |