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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 964.00 | 18 575.00 | 388.00 | 18 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 774.00 | 24 365.00 | 19 408.00 | 43 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 598.00 | 31 514.00 | 148 084.00 | 179 598.00 |
BZ Autres créances | 396 142.00 | | 396 142.00 | 396 142.00 |
CF Disponibilités | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 193.00 | 31 514.00 | 676 679.00 | 708 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 968.00 | 55 879.00 | 696 088.00 | 751 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 398 205.00 | -10 033 156.00 | | -10 398 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 978.00 | -365 048.00 | | -1 064 978.00 |
DL TOTAL (I) | -11 453 184.00 | -10 388 205.00 | | -11 453 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835 792.00 | 9 005 306.00 | | 10 835 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 584.00 | 1 672 526.00 | | 999 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 902.00 | 26 006.00 | | 212 902.00 |
EA Autres dettes | 100 270.00 | 107 165.00 | | 100 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | 2 112.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 149 273.00 | 10 813 117.00 | | 12 149 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 088.00 | 520 701.00 | | 696 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 139 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 11 083.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -11 083.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 310.00 | 260 554.00 | | 241 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 289.00 | 625 602.00 | | 1 306 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 978.00 | -365 048.00 | | -1 064 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 251.00 | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 251.00 | 43 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 203.00 | 163.00 | | 24 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 163.00 | | 18 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
6T Sur comptes clients | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 304.00 | | 95 790.00 | 127 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 835 793.00 | 10 835 793.00 | | 10 835 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 585.00 | 999 585.00 | | 999 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
UX Autres créances clients | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VB T. V. A. | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 486.00 | | | 1 830 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 608.00 | | | 293 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 761.00 | 575 741.00 | 19 020.00 | 594 761.00 |
VW T.V.A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 149 273.00 | 12 149 273.00 | | 12 149 273.00 |