| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 964.00 | 16 873.00 | 2 091.00 | 18 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 119.00 | 22 663.00 | 37 455.00 | 60 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 296.00 | 8 462.00 | 65 833.00 | 74 296.00 |
BZ Autres créances | 393 391.00 | | 393 391.00 | 393 391.00 |
CF Disponibilités | 413 607.00 | | 413 607.00 | 413 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 889.00 | 8 462.00 | 874 427.00 | 882 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 008.00 | 31 126.00 | 911 882.00 | 943 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 370 604.00 | -5 343 916.00 | | -7 370 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273 949.00 | -2 026 688.00 | | -1 273 949.00 |
DL TOTAL (I) | -8 634 553.00 | -7 360 604.00 | | -8 634 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 142.00 | 5 723 926.00 | | 6 608 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 591.00 | 1 828 876.00 | | 2 544 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 756.00 | 281 607.00 | | 287 756.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 798.00 | 60 120.00 | | 99 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 546 436.00 | 7 897 853.00 | | 9 546 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 882.00 | 632 667.00 | | 911 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 223.00 | | 653 223.00 | 653 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 223.00 | | 653 223.00 | 653 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 779.00 | 137 469.00 | | 9 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 779.00 | 137 469.00 | | 9 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 810.00 | 212 874.00 | | 56 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 810.00 | 212 874.00 | | 56 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 031.00 | -75 405.00 | | -47 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 327.00 | 917 400.00 | | 777 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 277.00 | 2 944 088.00 | | 2 051 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 273 949.00 | -2 026 688.00 | | -1 273 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 549.00 | | 13 799.00 | 80 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 580.00 | 35 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 649.00 | 32 580.00 | 60 119.00 | 1 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 18 965.00 | 1 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | | 1 649.00 | 18 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 794.00 | | 12 150.00 | 55 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 980.00 | 3 683.00 | | 18 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 930.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 1 753.00 | | 15 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
6T Sur comptes clients | 18 178.00 | | 9 715.00 | 18 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178.00 | | 9 715.00 | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 596.00 | | 105 133.00 | 113 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 608 143.00 | | 6 608 143.00 | 6 608 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 591.00 | 2 544 591.00 | | 2 544 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 364.00 | | 35 364.00 | 35 364.00 |
UX Autres créances clients | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 233 877.00 | 233 877.00 | | 233 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 216.00 | | | 884 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 646.00 | 469 282.00 | 35 364.00 | 504 646.00 |
VW T.V.A. | 193 737.00 | 193 737.00 | | 193 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 437.00 | 2 938 294.00 | 6 608 143.00 | 9 546 437.00 |