| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 3 860.00 | 1 930.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 15 120.00 | 3 845.00 | 18 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 549.00 | 18 980.00 | 61 569.00 | 80 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 695.00 | 18 178.00 | 11 517.00 | 29 695.00 |
BZ Autres créances | 325 696.00 | | 325 696.00 | 325 696.00 |
CF Disponibilités | 233 971.00 | | 233 971.00 | 233 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 077.00 | 18 178.00 | 571 899.00 | 590 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 626.00 | 37 158.00 | 633 468.00 | 670 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 343 916.00 | -3 186 141.00 | | -5 343 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 026 688.00 | -2 157 775.00 | | -2 026 688.00 |
DL TOTAL (I) | -7 360 604.00 | -5 333 916.00 | | -7 360 604.00 |
DP Provisions pour risques | 95 418.00 | 100 000.00 | | 95 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 418.00 | 100 000.00 | | 95 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 926.00 | 3 462 994.00 | | 5 723 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 877.00 | 2 059 751.00 | | 1 828 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 407.00 | 712 951.00 | | 282 407.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 16 978.00 | | 3 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 121.00 | 74 985.00 | | 60 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 654.00 | 6 327 731.00 | | 7 898 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 468.00 | 1 093 814.00 | | 633 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 663 122.00 | | 663 122.00 | 663 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 122.00 | | 663 122.00 | 663 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 874.00 | 775.00 | | 212 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 874.00 | 775.00 | | 212 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 405.00 | -774.00 | | -75 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 400.00 | 1 258 438.00 | | 917 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 088.00 | 3 416 213.00 | | 2 944 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 026 688.00 | -2 157 775.00 | | -2 026 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 507.00 | | 36 042.00 | 44 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | | 3 462.00 | 15 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 214.00 | | 32 580.00 | 23 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 738.00 | 6 242.00 | | 12 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | 4 312.00 | | 10 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 4 582.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 178.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 616.00 | 18 178.00 | 80 616.00 | 80 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 616.00 | 18 178.00 | 85 198.00 | 180 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 178.00 | 85 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 723 926.00 | | 5 723 926.00 | 5 723 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 877.00 | 1 828 877.00 | | 1 828 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
UX Autres créances clients | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 277 770.00 | | | 2 277 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 540.00 | | | 117 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 900.00 | 356 106.00 | 55 794.00 | 411 900.00 |
VW T.V.A. | 185 504.00 | 185 504.00 | | 185 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 654.00 | 2 174 728.00 | 5 723 926.00 | 7 898 654.00 |