| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 1 930.00 | 3 860.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 503.00 | 10 808.00 | 4 695.00 | 15 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 507.00 | 12 738.00 | 31 770.00 | 44 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BZ Autres créances | 799 425.00 | 80 616.00 | 718 809.00 | 799 425.00 |
CF Disponibilités | 330 541.00 | | 330 541.00 | 330 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 661.00 | 80 616.00 | 1 062 045.00 | 1 142 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 168.00 | 93 354.00 | 1 093 814.00 | 1 187 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 186 141.00 | -280 751.00 | | -3 186 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157 775.00 | -2 905 390.00 | | -2 157 775.00 |
DL TOTAL (I) | -5 333 916.00 | -3 176 141.00 | | -5 333 916.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 994.00 | 1 170 753.00 | | 3 462 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 2 313 290.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 751.00 | 5 287 345.00 | | 2 059 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 950.00 | 240 123.00 | | 712 950.00 |
EA Autres dettes | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 985.00 | 64 847.00 | | 74 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 731.00 | 9 076 358.00 | | 6 327 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 814.00 | 5 900 217.00 | | 1 093 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 947.00 | | 1 234 947.00 | 1 234 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 947.00 | | 1 234 947.00 | 1 234 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 438.00 | 1 130 536.00 | | 1 258 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 213.00 | 4 035 926.00 | | 3 416 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157 775.00 | -2 905 390.00 | | -2 157 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 433.00 | | 54.00 | 188 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 980.00 | 100 000.00 | 23 214.00 | 43 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 980.00 | 100 000.00 | 44 507.00 | 43 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 140.00 | | 54.00 | 167 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 6 717.00 | | 6 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 4 787.00 | | 6 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 446 156.00 | 3 446 156.00 | | 3 446 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 751.00 | 2 059 751.00 | | 2 059 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 352.00 | 98 352.00 | | 98 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
UX Autres créances clients | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 721 518.00 | | | 721 518.00 |
VI Groupe et associés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 921 520.00 | | | 2 921 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 266.00 | | | 513 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VP Divers | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 334.00 | 812 120.00 | 23 214.00 | 835 334.00 |
VW T.V.A. | 585 003.00 | 585 003.00 | | 585 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 327 659.00 | 6 327 659.00 | | 6 327 659.00 |