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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 773.00 | 3 582.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235 783.00 | 211 042.00 | 3 024 741.00 | 3 235 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 008.00 | 7 923.00 | 1 055 085.00 | 1 063 008.00 |
BZ Autres créances | 1 238 855.00 | | 1 238 855.00 | 1 238 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 584.00 | 7 923.00 | 2 330 662.00 | 2 338 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 170.00 | 218 965.00 | 5 366 205.00 | 5 585 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 775 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 506.00 | -1 282 494.00 | | -472 506.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | 5 943.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | -222 303.00 | 748 943.00 | | -222 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 195.00 | 129 651.00 | | 27 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 024.00 | 927 919.00 | | 517 024.00 |
EA Autres dettes | 725 828.00 | 1 752 691.00 | | 725 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 105.00 | 4 487 611.00 | | 1 260 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 997.00 | 5 366 205.00 | | 1 064 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -502 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -2 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -723 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -121 525.00 | | -203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 506.00 | -1 282 494.00 | | -472 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | 6 116.00 | -376.00 | 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 195.00 | 115 785.00 | -13 329.00 | 27 195.00 |
6T Sur comptes clients | | | 7 923.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 398.00 | 129 824.00 | -13 705.00 | 27 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 133.00 | 748 133.00 | | 748 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 448.00 | | | 1 054 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 877.00 | | | 1 062 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 031.00 | 1 590 031.00 | | 1 590 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 664.00 | 2 313 041.00 | 13 623.00 | 2 326 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 611.00 | 3 087 611.00 | 1 400 000.00 | 4 487 611.00 |