| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 345.00 | 29 716.00 | 6 629.00 | 36 345.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 44 103.00 | 43 166.00 | 937.00 | 44 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102 808.00 | 2 874 600.00 | 1 228 208.00 | 4 102 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 200.00 | 270 142.00 | 200 058.00 | 470 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 106.00 | | 175 106.00 | 175 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 962.00 | 3 217 624.00 | 1 641 338.00 | 4 858 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 942.00 | | 279 942.00 | 279 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 794.00 | 201 960.00 | 2 802 834.00 | 3 004 794.00 |
BZ Autres créances | 407 432.00 | | 407 432.00 | 407 432.00 |
CF Disponibilités | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 306.00 | 201 960.00 | 3 581 346.00 | 3 783 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 268.00 | 3 419 584.00 | 5 222 684.00 | 8 642 268.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
DG Autres réserves | 5 900 267.00 | 5 900 267.00 | | 5 900 267.00 |
DH Report à nouveau | -9 315 635.00 | -7 951 916.00 | | -9 315 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 125.00 | -1 363 719.00 | | -410 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 759.00 | 192 753.00 | | 118 759.00 |
DK Provisions réglementées | 23 033.00 | 35 895.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | -3 277 987.00 | -2 781 006.00 | | -3 277 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 981.00 | 73 282.00 | | 65 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 981.00 | 73 282.00 | | 65 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 239.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 080.00 | 5 020 789.00 | | 5 053 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 213.00 | 443 187.00 | | 405 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 549.00 | 2 454 888.00 | | 2 302 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 905.00 | 614 824.00 | | 501 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 698.00 | 69 508.00 | | 171 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 691.00 | 8 603 435.00 | | 8 434 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 684.00 | 5 895 712.00 | | 5 222 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 157.00 | | 1 211 157.00 | 1 211 157.00 |
FG Production vendue services | 10 661 793.00 | | 10 661 793.00 | 10 661 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 872 949.00 | | 11 872 949.00 | 11 872 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 941 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 320 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 929.00 | 16 587.00 | | 12 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 561.00 | 78 064.00 | | 57 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 288 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | 544.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3 291 687.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 494.00 | -3 213 622.00 | | 57 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 593.00 | 13 453 874.00 | | 11 999 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 719.00 | 14 817 593.00 | | 12 409 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 125.00 | -1 363 719.00 | | -410 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 727.00 | | 437 730.00 | 4 712 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 495.00 | 4 858 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 495.00 | 4 646 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 861.00 | | 5 485.00 | 30 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 288.00 | | 426 679.00 | 4 511 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 578.00 | | 5 566.00 | 170 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 885.00 | 587 234.00 | 291 495.00 | 2 921 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 934.00 | 2 782.00 | | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 951.00 | 584 452.00 | 291 495.00 | 2 894 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 895.00 | 67.00 | 12 929.00 | 35 895.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 282.00 | | 7 301.00 | 73 282.00 |
6T Sur comptes clients | 134 046.00 | 93 000.00 | 25 086.00 | 134 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 048.00 | 93 000.00 | 25 086.00 | 134 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 223.00 | 93 067.00 | 45 317.00 | 243 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | 32 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | 12 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 762.00 | 2 707 762.00 | | 2 707 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 106.00 | | 175 106.00 | 175 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 572.00 | 2 987 572.00 | | 2 987 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
VB T. V. A. | 353 916.00 | 353 916.00 | | 353 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 5 053 080.00 | 5 053 080.00 | | 5 053 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VP Divers | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 628.00 | 3 406 300.00 | 192 328.00 | 3 598 628.00 |
VW T.V.A. | 362 599.00 | 362 599.00 | | 362 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 434 691.00 | 8 434 691.00 | | 8 434 691.00 |