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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 3 677.00 | 678.00 | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 793.00 | 832 285.00 | 952 508.00 | 1 784 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 006.00 | 4 008 423.00 | 980 584.00 | 4 989 006.00 |
BN En cours de production de biens | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 809.00 | 51 308.00 | 1 485 501.00 | 1 536 809.00 |
BZ Autres créances | 2 210 546.00 | 1 782 950.00 | 427 597.00 | 2 210 546.00 |
CF Disponibilités | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 321.00 | 1 834 258.00 | 2 161 063.00 | 3 995 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 079.00 | 5 842 680.00 | 3 161 399.00 | 9 004 079.00 |
CU Autres participations | 3 172 461.00 | 3 172 461.00 | | 3 172 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 734.00 | -892 734.00 | | -892 734.00 |
DK Provisions réglementées | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | -129 149.00 | -129 149.00 | | -129 149.00 |
DP Provisions pour risques | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 940.00 | 908 940.00 | | 908 940.00 |
EA Autres dettes | 4 395 003.00 | 4 395 003.00 | | 4 395 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 340.00 | 6 705 340.00 | | 6 705 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 588.00 | 6 587 588.00 | | 6 587 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 960 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 186 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 535.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 836 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -153 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 144.00 | -5 719.00 | | 101 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 734.00 | -5 978 484.00 | | -892 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 689.00 | | 294 458.00 | 1 494 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 334.00 | | 294 458.00 | 1 490 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 252.00 | 302 710.00 | | 533 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 452.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 027.00 | 301 258.00 | | 531 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 172 461.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 584.00 | 8 028.00 | -2 309.00 | 20 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 397.00 | 3 031.00 | | 11 397.00 |
6T Sur comptes clients | 23 406.00 | 32 733.00 | -4 831.00 | 23 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 782 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 406.00 | 4 988 144.00 | -4 831.00 | 23 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 388.00 | 4 999 203.00 | -7 140.00 | 55 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 795.00 | 818 795.00 | | 818 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 587.00 | 1 519 587.00 | | 1 519 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 051.00 | 2 085 051.00 | | 2 085 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 810 893.00 | 810 893.00 | | 810 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VP Divers | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 752.00 | 197 527.00 | | 19 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 537.00 | 3 767 139.00 | 27 398.00 | 3 794 537.00 |
VW T.V.A. | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 884.00 | 2 348 884.00 | 600 000.00 | 2 948 884.00 |