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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 185.00 | 533 252.00 | 3 611 933.00 | 4 145 185.00 |
BN En cours de production de biens | 77 960.00 | | 77 960.00 | 77 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 745.00 | 23 406.00 | 1 475 339.00 | 1 498 745.00 |
BZ Autres créances | 1 413 832.00 | | 1 413 832.00 | 1 413 832.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 13.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 061.00 | 23 406.00 | 2 975 654.00 | 2 999 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 205.00 | 7 144 246.00 | 556 658.00 | 5 366 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 622 948.00 | | 2 622 948.00 | 2 622 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 493 000.00 | 1 775 494.00 | | 493 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 734.00 | -1 282 494.00 | | -892 734.00 |
DK Provisions réglementées | 20 584.00 | 5 943.00 | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | -129 149.00 | 748 943.00 | | -129 149.00 |
DP Provisions pour risques | 11 397.00 | 129 651.00 | | 11 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 397.00 | 129 651.00 | | 11 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 806 898.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | 102.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 940.00 | 927 919.00 | | 908 940.00 |
EA Autres dettes | 4 395 003.00 | 1 752 691.00 | | 4 395 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 340.00 | 4 487 611.00 | | 6 705 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 588.00 | 5 366 205.00 | | 6 587 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 986 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 624 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -294 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -190 268.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 082 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -87 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 525.00 | 101 144.00 | | -121 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282 494.00 | -892 734.00 | | -1 282 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 783.00 | | 909 403.00 | 3 235 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 145 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 325.00 | | 183 010.00 | 1 307 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 103.00 | | 726 393.00 | 1 924 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 943.00 | 15 393.00 | -752.00 | 5 943.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 651.00 | 939.00 | -119 193.00 | 129 651.00 |
6T Sur comptes clients | 7 923.00 | 15 483.00 | | 7 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 923.00 | 15 483.00 | | 7 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 517.00 | 31 815.00 | -119 193.00 | 143 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 400 000.00 | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 359.00 | 878 359.00 | | 878 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 548.00 | 150.00 | | 27 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 523.00 | | | 1 481 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 634.00 | | | 1 291 634.00 |
VI Groupe et associés | 4 139 959.00 | 4 139 959.00 | | 4 139 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 803.00 | 216 803.00 | | 216 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 326.00 | 2 906 483.00 | 33 843.00 | 2 940 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 340.00 | 5 705 340.00 | 1 000 000.00 | 6 705 340.00 |