| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 4 372.00 | 2 064.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 913.00 | 1 074 890.00 | 937 024.00 | 2 011 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 216 283.00 | 4 251 723.00 | 964 561.00 | 5 216 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 565.00 | 89 804.00 | 1 817 762.00 | 1 907 565.00 |
BZ Autres créances | 805 415.00 | | 805 415.00 | 805 415.00 |
CF Disponibilités | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 296.00 | 89 804.00 | 2 763 493.00 | 2 853 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 580.00 | 4 341 526.00 | 3 728 054.00 | 8 069 580.00 |
CU Autres participations | 3 172 461.00 | 3 172 461.00 | | 3 172 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 900 267.00 | 5 900 267.00 | | 5 900 267.00 |
DH Report à nouveau | -5 978 484.00 | | | -5 978 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 433.00 | -5 978 484.00 | | -1 973 433.00 |
DK Provisions réglementées | 25 258.00 | 26 304.00 | | 25 258.00 |
DL TOTAL (I) | -1 776 392.00 | 198 087.00 | | -1 776 392.00 |
DP Provisions pour risques | 16 236.00 | 14 428.00 | | 16 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 236.00 | 14 428.00 | | 16 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 358.00 | 1 000 093.00 | | 749 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 6 573.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 429.00 | 880 637.00 | | 1 272 429.00 |
EA Autres dettes | 3 462 772.00 | 1 061 581.00 | | 3 462 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 488 210.00 | 2 948 884.00 | | 5 488 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 054.00 | 3 161 399.00 | | 3 728 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 162 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 162 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 634 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 970.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | -5 719.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 003.00 | 3 351 808.00 | | 5 979 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 436.00 | 9 330 292.00 | | 7 952 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 433.00 | -5 978 484.00 | | -1 973 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 148.00 | | 229 203.00 | 1 789 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 018 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 011 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | 2 081.00 | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 793.00 | | 227 122.00 | 1 784 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 962.00 | 243 301.00 | | 835 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 695.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 285.00 | 242 606.00 | | 832 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 172 461.00 | | | 3 172 461.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 26 304.00 | 1 666.00 | 2 712.00 | 26 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 428.00 | 1 944.00 | 136.00 | 14 428.00 |
6T Sur comptes clients | 51 308.00 | 55 725.00 | 17 229.00 | 51 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 782 950.00 | | 1 782 950.00 | 1 782 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006 718.00 | 55 725.00 | 1 800 179.00 | 5 006 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 047 450.00 | 59 334.00 | 1 803 026.00 | 5 047 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 213.00 | 1 211 213.00 | | 1 211 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 344.00 | 1 890 344.00 | | 1 890 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VC Groupe et associés | 619 200.00 | 619 200.00 | | 619 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 358.00 | 45 328.00 | 104 029.00 | 149 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 173 860.00 | 3 173 860.00 | | 3 173 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VP Divers | 185 797.00 | 185 797.00 | | 185 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 015.00 | 219 015.00 | | 219 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 494.00 | 2 723 021.00 | 25 473.00 | 2 748 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 210.00 | 5 184 180.00 | 304 030.00 | 5 488 210.00 |