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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 860.00 | 26 934.00 | 3 926.00 | 30 860.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 44 103.00 | 42 535.00 | 1 569.00 | 44 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023 520.00 | 2 616 340.00 | 1 407 180.00 | 4 023 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 490.00 | 236 077.00 | 191 413.00 | 427 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 727.00 | 2 921 885.00 | 1 790 842.00 | 4 712 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 244.00 | | 269 244.00 | 269 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 617.00 | 134 046.00 | 3 203 571.00 | 3 337 617.00 |
BZ Autres créances | 476 413.00 | | 476 413.00 | 476 413.00 |
CF Disponibilités | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 916.00 | 134 046.00 | 4 104 870.00 | 4 238 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 643.00 | 3 055 932.00 | 5 895 712.00 | 8 951 643.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
DG Autres réserves | 5 900 267.00 | 5 900 267.00 | | 5 900 267.00 |
DH Report à nouveau | -7 951 916.00 | -5 978 484.00 | | -7 951 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 719.00 | -1 973 433.00 | | -1 363 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 753.00 | | | 192 753.00 |
DK Provisions réglementées | 35 895.00 | 25 258.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | -2 781 006.00 | -1 776 392.00 | | -2 781 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 282.00 | 16 236.00 | | 73 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 282.00 | 16 236.00 | | 73 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 149 358.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020 789.00 | 3 773 860.00 | | 5 020 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 187.00 | 3 650.00 | | 443 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 888.00 | 1 211 213.00 | | 2 454 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 824.00 | 286 732.00 | | 614 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 508.00 | 61 216.00 | | 69 508.00 |
EA Autres dettes | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 603 435.00 | 5 488 210.00 | | 8 603 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 712.00 | 3 728 054.00 | | 5 895 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 091.00 | | 968 091.00 | 968 091.00 |
FG Production vendue services | 9 198 499.00 | | 9 198 499.00 | 9 198 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 591.00 | | 10 166 591.00 | 10 166 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 990 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 409.00 | |
GE Autres charges | | | 12 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 435 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 172 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 632.00 | 2 166.00 | | 44 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 587.00 | 2 712.00 | | 16 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 064.00 | 4 878.00 | | 78 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 288 926.00 | | | 3 288 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | 1 666.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291 687.00 | 1 666.00 | | 3 291 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213 622.00 | 3 212.00 | | -3 213 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 453 874.00 | 5 980 669.00 | | 13 453 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 817 593.00 | 7 954 102.00 | | 14 817 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363 719.00 | -1 973 433.00 | | -1 363 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 283.00 | | 3 576 739.00 | 5 216 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177 461.00 | 170 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 884.00 | 4 075 411.00 | 4 712 727.00 | 4 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 580.00 | 30 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 799 370.00 | 4 511 288.00 | 4 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | 123 005.00 | 6 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 913.00 | | 3 303 628.00 | 2 011 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 934.00 | | 150 105.00 | 3 197 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 262.00 | 2 624 165.00 | 781 541.00 | 1 079 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 121 143.00 | 98 580.00 | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 890.00 | 2 503 022.00 | 682 961.00 | 1 074 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 258.00 | 27 225.00 | 16 587.00 | 25 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 236.00 | 57 046.00 | | 16 236.00 |
6T Sur comptes clients | 89 804.00 | 61 731.00 | 17 488.00 | 89 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262 264.00 | 61 731.00 | 3 189 949.00 | 3 262 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303 758.00 | 146 002.00 | 3 206 537.00 | 3 303 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 777.00 | 17 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 172 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 225.00 | 16 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898 076.00 | 2 898 076.00 | | 2 898 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 395.00 | 3 320 395.00 | | 3 320 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VB T. V. A. | 352 998.00 | 352 998.00 | | 352 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 820 789.00 | 4 820 789.00 | | 4 820 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 189.00 | | | 568 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 341.00 | 81 872.00 | 41 469.00 | 123 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 690.00 | 3 839 680.00 | 211 010.00 | 4 050 690.00 |
VW T.V.A. | 412 510.00 | 412 510.00 | | 412 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 603 435.00 | 8 603 435.00 | | 8 603 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 10.00 | | 24.00 |