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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
AP Constructions | 788 027.00 | 96 996.00 | 691 031.00 | 788 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 619.00 | 58 032.00 | 45 587.00 | 103 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 888.00 | 260 164.00 | 124 724.00 | 384 888.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 401.00 | 419 051.00 | 933 350.00 | 1 352 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 647.00 | 550.00 | 74 097.00 | 74 647.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 037.00 | 550.00 | 150 487.00 | 151 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 438.00 | 419 602.00 | 1 083 837.00 | 1 503 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 496 962.00 | 1 553 386.00 | | 1 496 962.00 |
230 Autres produits | 11 112.00 | 20 977.00 | | 11 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 579 300.00 | 1 627 474.00 | | 1 579 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992 339.00 | 1 049 021.00 | | 992 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 866.00 | 295.00 | | 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 955.00 | 43 719.00 | | 36 955.00 |
242 Autres charges externes. | 156 302.00 | 172 983.00 | | 156 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 151.00 | 8 547.00 | | 10 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 657.00 | 204 022.00 | | 168 657.00 |
252 Charges sociales | 71 275.00 | 81 462.00 | | 71 275.00 |
262 Autres charges | 4 398.00 | 1 507.00 | | 4 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 491 932.00 | 1 610 184.00 | | 1 491 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 368.00 | 17 291.00 | | 87 368.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 262.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 187.00 | 37 202.00 | | 5 187.00 |
294 Charges financières | 12 013.00 | 15 922.00 | | 12 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | 17 360.00 | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -370.00 | -162.00 | | -370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 912.00 | 21 635.00 | | 79 912.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
DG Autres réserves | 53 813.00 | 32 178.00 | | 53 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 912.00 | 21 635.00 | | 79 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 482.00 | 145 669.00 | | 140 482.00 |
DL TOTAL (I) | 469 476.00 | 394 751.00 | | 469 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 958.00 | 515 556.00 | | 424 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 147.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 641.00 | 182 327.00 | | 142 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 371.00 | 37 457.00 | | 46 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 138.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | 807.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 361.00 | 737 432.00 | | 614 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 837.00 | 1 132 182.00 | | 1 083 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 075.00 | 19 326.00 | | 1 333 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 574.00 | 19 310.00 | | 1 321 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | 16.00 | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 432.00 | 50 620.00 | | 368 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 485.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 058.00 | 50 134.00 | | 365 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 958.00 | 76 031.00 | 175 176.00 | 424 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 361.00 | 265 435.00 | 175 176.00 | 614 361.00 |