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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 4 859.00 | 2 000.00 | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
AP Constructions | 782 838.00 | 182 763.00 | 600 075.00 | 782 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 197.00 | 57 496.00 | 1 701.00 | 59 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 030.00 | 166 528.00 | 35 502.00 | 202 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 275.00 | 411 647.00 | 702 628.00 | 1 114 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BT Marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 723.00 | 4 508.00 | 39 215.00 | 43 723.00 |
BZ Autres créances | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 383.00 | 4 508.00 | 233 876.00 | 238 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 658.00 | 416 154.00 | 936 504.00 | 1 352 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
DG Autres réserves | 219 030.00 | 284 160.00 | | 219 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | -65 131.00 | | 53 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 540.00 | 119 727.00 | | 114 540.00 |
DL TOTAL (I) | 582 277.00 | 534 025.00 | | 582 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 925.00 | 155 142.00 | | 137 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 928.00 | 114 543.00 | | 109 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 374.00 | 62 552.00 | | 68 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 227.00 | 332 236.00 | | 354 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 504.00 | 866 261.00 | | 936 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 035.00 | | 633.00 | 1 247 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 394.00 | 1 114 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 033.00 | 1 107 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 816.00 | | 633.00 | 1 234 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 008.00 | 48 672.00 | 128 033.00 | 491 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 553.00 | 306.00 | | 4 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 455.00 | 48 366.00 | 128 033.00 | 486 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 833.00 | 1 056.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 833.00 | 1 056.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 833.00 | 1 056.00 | 4 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
UX Autres créances clients | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 909.00 | 84 724.00 | 53 185.00 | 137 909.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 828.00 | 199 828.00 | | 199 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 227.00 | 301 042.00 | 53 185.00 | 354 227.00 |