| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 3 887.00 | 2 972.00 | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
AP Constructions | 788 027.00 | 132 113.00 | 655 914.00 | 788 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 071.00 | 79 045.00 | 34 026.00 | 113 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 541.00 | 269 521.00 | 85 020.00 | 354 541.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 534.00 | 484 566.00 | 848 968.00 | 1 333 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BT Marchandises | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 762.00 | 353.00 | 64 410.00 | 64 762.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 050.00 | 353.00 | 135 698.00 | 136 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 584.00 | 484 919.00 | 984 665.00 | 1 469 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
DG Autres réserves | 134 560.00 | 133 725.00 | | 134 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | 835.00 | | 18 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 109.00 | 135 295.00 | | 130 109.00 |
DL TOTAL (I) | 478 308.00 | 465 124.00 | | 478 308.00 |
DQ Provisions pour charges | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 227.00 | 348 746.00 | | 300 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 72.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 764.00 | 192 052.00 | | 150 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 335.00 | 40 343.00 | | 47 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976.00 | 9 228.00 | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 357.00 | 590 441.00 | | 506 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 665.00 | 1 055 565.00 | | 984 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 483.00 | | | 1 344 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 953.00 | | | 1 332 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 870.00 | | 48 885.00 | 449 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 28.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 011.00 | | 48 857.00 | 446 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 227.00 | 41 593.00 | 174 895.00 | 300 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 357.00 | 247 723.00 | 174 895.00 | 506 357.00 |