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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
AP Constructions | 788 027.00 | 114 555.00 | 673 472.00 | 788 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 021.00 | 68 259.00 | 41 762.00 | 110 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 555.00 | 263 197.00 | 106 358.00 | 369 555.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 483.00 | 449 870.00 | 894 614.00 | 1 344 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BT Marchandises | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 170.00 | 353.00 | 70 817.00 | 71 170.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CF Disponibilités | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 304.00 | 353.00 | 160 951.00 | 161 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 787.00 | 450 222.00 | 1 055 565.00 | 1 505 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
DG Autres réserves | 133 725.00 | 53 813.00 | | 133 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835.00 | 79 912.00 | | 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 295.00 | 140 482.00 | | 135 295.00 |
DL TOTAL (I) | 465 124.00 | 469 476.00 | | 465 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 746.00 | 424 958.00 | | 348 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 91.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 052.00 | 142 641.00 | | 192 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 343.00 | 46 371.00 | | 40 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 441.00 | 614 361.00 | | 590 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 565.00 | 1 083 837.00 | | 1 055 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 401.00 | | | 1 352 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 884.00 | | | 1 340 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 051.00 | 51 782.00 | 20 964.00 | 419 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 193.00 | 51 782.00 | 20 964.00 | 415 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 052.00 | 192 052.00 | | 192 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 746.00 | 48 519.00 | 171 039.00 | 348 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 647.00 | 96 647.00 | | 96 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 441.00 | 290 214.00 | 171 039.00 | 590 441.00 |