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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 4 553.00 | 2 306.00 | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
AP Constructions | 788 027.00 | 167 229.00 | 620 798.00 | 788 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 071.00 | 87 249.00 | 10 822.00 | 98 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 367.00 | 231 977.00 | 53 391.00 | 285 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 035.00 | 491 008.00 | 756 027.00 | 1 247 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 339.00 | 4 731.00 | 43 607.00 | 48 339.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 965.00 | 4 731.00 | 110 234.00 | 114 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 000.00 | 495 739.00 | 866 261.00 | 1 362 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
DG Autres réserves | 284 160.00 | 152 931.00 | | 284 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 131.00 | 131 230.00 | | -65 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 727.00 | 124 914.00 | | 119 727.00 |
DL TOTAL (I) | 534 025.00 | 604 343.00 | | 534 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 142.00 | 100 822.00 | | 155 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 543.00 | 149 427.00 | | 114 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 552.00 | 43 731.00 | | 62 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 316.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 236.00 | 299 818.00 | | 332 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 261.00 | 904 161.00 | | 866 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 821.00 | | | 1 250 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 247 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 1 234 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 601.00 | | | 1 238 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 263.00 | 42 530.00 | 3 786.00 | 452 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 333.00 | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 043.00 | 42 197.00 | 3 786.00 | 448 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
UX Autres créances clients | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 126.00 | 85 239.00 | 69 887.00 | 155 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 236.00 | 262 349.00 | 69 887.00 | 332 236.00 |