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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
AP Constructions | 782 838.00 | 199 786.00 | 583 052.00 | 782 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 781.00 | 134 532.00 | 26 248.00 | 160 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 003.00 | 395 352.00 | 672 650.00 | 1 068 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BT Marchandises | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 302.00 | 4 508.00 | 50 794.00 | 55 302.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 333.00 | 4 508.00 | 123 825.00 | 128 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 336.00 | 399 860.00 | 796 476.00 | 1 196 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
DG Autres réserves | 272 468.00 | 219 030.00 | | 272 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 107.00 | 53 438.00 | | -16 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 353.00 | 114 540.00 | | 109 353.00 |
DL TOTAL (I) | 560 983.00 | 582 277.00 | | 560 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 194.00 | 137 925.00 | | 110 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 109 925.00 | | 77 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 429.00 | 68 374.00 | | 45 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 492.00 | 354 227.00 | | 235 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 476.00 | 936 504.00 | | 796 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 275.00 | | | 1 114 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 272.00 | 1 068 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 959.00 | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 313.00 | 1 065 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 416.00 | | | 1 107 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 647.00 | 31 988.00 | 48 281.00 | 411 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 4 000.00 | 5 958.00 | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 788.00 | 27 988.00 | 42 323.00 | 406 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 178.00 | 31 891.00 | 78 287.00 | 110 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 092.00 | 154 805.00 | 78 287.00 | 233 092.00 |