| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 6 357.00 | 1 290.00 | 7 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 292.00 | 62 158.00 | 13 133.00 | 75 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 446.00 | 1 135 927.00 | 127 520.00 | 1 263 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 501.00 | 1 204 442.00 | 147 059.00 | 1 351 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BT Marchandises | 286 396.00 | | 286 396.00 | 286 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
BZ Autres créances | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 750.00 | | 200 750.00 | 200 750.00 |
CF Disponibilités | 651 291.00 | | 651 291.00 | 651 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 861.00 | | 1 353 861.00 | 1 353 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 362.00 | 1 204 442.00 | 1 500 920.00 | 2 705 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 637.00 | 225 555.00 | | 237 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 723.00 | 252 081.00 | | 419 723.00 |
DL TOTAL (I) | 701 359.00 | 521 637.00 | | 701 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 19 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 320.00 | 427 989.00 | | 456 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 212.00 | 275 887.00 | | 326 212.00 |
EA Autres dettes | 15 137.00 | 5 978.00 | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 561.00 | 729 410.00 | | 799 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 920.00 | 1 251 047.00 | | 1 500 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 089 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 251 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 104.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 776.00 | 11 879.00 | | 24 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 1 103.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 695.00 | 10 776.00 | | 22 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 084.00 | 108 150.00 | | 188 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 723.00 | 252 081.00 | | 419 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 934.00 | 74 117.00 | 65 610.00 | 1 195 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | 450.00 | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 127.00 | 74 117.00 | 65 160.00 | 1 189 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 320.00 | 456 320.00 | | 456 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 937.00 | 206 632.00 | 1 305.00 | 207 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 561.00 | 799 561.00 | | 799 561.00 |