| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 2 857.00 | 1 290.00 | 4 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 755.00 | 59 735.00 | 23 019.00 | 82 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 400.00 | 1 112 861.00 | 180 539.00 | 1 293 400.00 |
AX Avances et acomptes | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 507.00 | 1 175 453.00 | 233 053.00 | 1 408 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BT Marchandises | 254 904.00 | | 254 904.00 | 254 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 406.00 | 645.00 | 383 761.00 | 384 406.00 |
BZ Autres créances | 175 390.00 | | 175 390.00 | 175 390.00 |
CF Disponibilités | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 689.00 | 645.00 | 1 031 045.00 | 1 031 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 196.00 | 1 176 098.00 | 1 264 098.00 | 2 440 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 669.00 | 248 105.00 | | 250 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 991.00 | 122 564.00 | | 93 991.00 |
DL TOTAL (I) | 388 660.00 | 414 669.00 | | 388 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 472.00 | 101 248.00 | | 101 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 677.00 | 422 599.00 | | 500 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 285.00 | 238 414.00 | | 196 285.00 |
EA Autres dettes | 17 004.00 | 20 520.00 | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 437.00 | 782 781.00 | | 875 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 098.00 | 1 197 450.00 | | 1 264 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 911 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 167 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | 1 215.00 | | 11 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 624.00 | -382.00 | | -11 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 961.00 | 34 227.00 | | 20 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 040.00 | 7 360 898.00 | | 7 209 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 049.00 | 7 238 334.00 | | 7 115 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 991.00 | 122 564.00 | | 93 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 116.00 | 47 781.00 | 99 443.00 | 1 227 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | 3 500.00 | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 759.00 | 47 781.00 | 95 943.00 | 1 220 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 677.00 | 500 677.00 | | 500 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 284.00 | 196 284.00 | | 196 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 472.00 | 1 472.00 | 84 712.00 | 101 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 393.00 | 579 393.00 | | 579 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 698.00 | 579 393.00 | 1 305.00 | 580 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 437.00 | 775 437.00 | 84 712.00 | 875 437.00 |