| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 2 857.00 | 1 290.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 132.00 | 74 000.00 | 18 133.00 | 92 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 382.00 | 1 211 313.00 | 307 069.00 | 1 518 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 778.00 | 1 288 170.00 | 331 608.00 | 1 619 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BT Marchandises | 384 701.00 | | 384 701.00 | 384 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 160.00 | 84 000.00 | 470 160.00 | 554 160.00 |
BZ Autres créances | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CF Disponibilités | 196 966.00 | | 196 966.00 | 196 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 211.00 | 84 000.00 | 1 125 211.00 | 1 209 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 989.00 | 1 372 170.00 | 1 456 819.00 | 2 828 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 660.00 | 254 660.00 | | 254 660.00 |
DH Report à nouveau | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 417.00 | 58 904.00 | | 109 417.00 |
DL TOTAL (I) | 466 981.00 | 357 564.00 | | 466 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 877.00 | 305 504.00 | | 263 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 603.00 | 85 194.00 | | 97 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 523.00 | 499 996.00 | | 442 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 338.00 | 177 546.00 | | 175 338.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | 24 633.00 | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 839.00 | 1 092 873.00 | | 989 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 819.00 | 1 450 437.00 | | 1 456 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 419.00 | 832 479.00 | | 792 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 1 770.00 | | 1 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 037 327.00 | 40 777.00 | 7 078 104.00 | 7 037 327.00 |
FG Production vendue services | 233 630.00 | | 233 630.00 | 233 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 957.00 | 40 777.00 | 7 311 734.00 | 7 270 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 029.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 140.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 84 140.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -84 140.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 758.00 | 21 873.00 | | 41 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 103.00 | 7 417 826.00 | | 7 388 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 687.00 | 7 358 923.00 | | 7 278 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 417.00 | 58 904.00 | | 109 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 843.00 | 28 643.00 | | 25 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 747.00 | | 35 119.00 | 1 607 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 089.00 | | 1 619 778.00 | 23 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 089.00 | | 1 610 514.00 | 23 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 483.00 | | 35 119.00 | 1 598 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 169.00 | 59 001.00 | | 1 229 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 312.00 | 59 001.00 | | 1 226 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 645.00 | | 645.00 | 84 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 645.00 | | 645.00 | 84 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 645.00 | | 645.00 | 84 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 523.00 | 442 523.00 | | 442 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 554 160.00 | 554 160.00 | | 554 160.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 207.00 | 64 787.00 | 189 870.00 | 262 207.00 |
VI Groupe et associés | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 243.00 | 610 243.00 | | 610 243.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 839.00 | 792 419.00 | 189 870.00 | 989 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 534.00 | 56 912.00 | | 72 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 683.00 | 33 391.00 | | 33 683.00 |
ST Autres comptes | 364 756.00 | 298 049.00 | | 364 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 054.00 | 242 061.00 | | 228 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -25 843.00 | | | -25 843.00 |
YT Sous‐traitance | 2 101.00 | 1 162.00 | | 2 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 487.00 | 3 337.00 | | 15 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 162.00 | 30 025.00 | | 20 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 696.00 | 86 937.00 | | 92 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 983.00 | 512 813.00 | | 511 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 757.00 | 460 768.00 | | 478 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 081.00 | 578 000.00 | | 644 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |