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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 6 357.00 | 1 290.00 | 7 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 342.00 | 66 739.00 | 9 602.00 | 76 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 124.00 | 1 112 990.00 | 133 134.00 | 1 246 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 229.00 | 1 186 086.00 | 149 143.00 | 1 335 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BT Marchandises | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 325.00 | 6 068.00 | 216 257.00 | 222 325.00 |
BZ Autres créances | 215 104.00 | | 215 104.00 | 215 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 778.00 | 6 068.00 | 987 709.00 | 993 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 006.00 | 1 192 154.00 | 1 136 851.00 | 2 329 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 359.00 | 237 637.00 | | 247 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 746.00 | 419 723.00 | | 150 746.00 |
DL TOTAL (I) | 442 105.00 | 701 359.00 | | 442 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 1 891.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 797.00 | 456 320.00 | | 434 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 624.00 | 326 212.00 | | 237 624.00 |
EA Autres dettes | 21 017.00 | 15 137.00 | | 21 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 746.00 | 799 561.00 | | 694 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 851.00 | 1 500 920.00 | | 1 136 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 740 348.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 899 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 417 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 272.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 574.00 | 24 776.00 | | 22 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 2 081.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 243.00 | 22 695.00 | | 22 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 580.00 | 188 084.00 | | 57 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 135.00 | 8 335 236.00 | | 7 975 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 390.00 | 7 915 513.00 | | 7 824 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 746.00 | 419 723.00 | | 150 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 442.00 | 39 203.00 | 57 559.00 | 1 204 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 085.00 | 39 203.00 | 57 559.00 | 1 198 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 797.00 | 434 797.00 | | 434 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 748.00 | 457 748.00 | 63 413.00 | 457 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 746.00 | 694 746.00 | | 694 746.00 |