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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 2 857.00 | 1 290.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 132.00 | 66 182.00 | 25 950.00 | 92 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 263.00 | 1 160 129.00 | 323 133.00 | 1 483 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 747.00 | 1 229 169.00 | 378 578.00 | 1 607 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BT Marchandises | 321 515.00 | | 321 515.00 | 321 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 056.00 | 84 645.00 | 320 411.00 | 405 056.00 |
BZ Autres créances | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
CF Disponibilités | 288 472.00 | | 288 472.00 | 288 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 504.00 | 84 645.00 | 1 071 859.00 | 1 156 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 250.00 | 1 313 813.00 | 1 450 437.00 | 2 764 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 660.00 | 250 669.00 | | 254 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 904.00 | 93 991.00 | | 58 904.00 |
DL TOTAL (I) | 357 564.00 | 388 660.00 | | 357 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 504.00 | 101 472.00 | | 305 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 194.00 | 60 000.00 | | 85 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 996.00 | 500 677.00 | | 499 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 546.00 | 196 284.00 | | 177 546.00 |
EA Autres dettes | 24 633.00 | 17 004.00 | | 24 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 873.00 | 875 437.00 | | 1 092 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 437.00 | 1 264 098.00 | | 1 450 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 479.00 | | | 832 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770.00 | 1 472.00 | | 1 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 208 572.00 | 1 250.00 | 7 209 822.00 | 7 208 572.00 |
FG Production vendue services | 176 594.00 | | 176 594.00 | 176 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 166.00 | 1 250.00 | 7 386 416.00 | 7 385 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 413 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 029.00 | 24 120.00 | | 23 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 80.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 140.00 | 11 624.00 | | 84 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 140.00 | -11 624.00 | | -84 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 873.00 | 20 961.00 | | 21 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 826.00 | 7 209 040.00 | | 7 417 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 923.00 | 7 115 048.00 | | 7 358 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 904.00 | 93 991.00 | | 58 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 643.00 | 6 000.00 | | 28 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 507.00 | | 199 240.00 | 1 408 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 243.00 | | 199 240.00 | 1 399 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 453.00 | 53 715.00 | | 1 175 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 596.00 | 53 715.00 | | 1 172 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 84 000.00 | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 84 000.00 | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 84 000.00 | | 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 996.00 | 499 996.00 | | 499 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 404 375.00 | 404 375.00 | | 404 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 733.00 | 43 340.00 | 260 393.00 | 303 733.00 |
VI Groupe et associés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 592.00 | 541 287.00 | 1 305.00 | 542 592.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 872.00 | 832 479.00 | 260 393.00 | 1 092 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 912.00 | 67 107.00 | | 56 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 391.00 | 21 958.00 | | 33 391.00 |
ST Autres comptes | 298 049.00 | 248 454.00 | | 298 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 061.00 | 248 199.00 | | 242 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 337.00 | 25 672.00 | | 3 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 025.00 | 30 734.00 | | 30 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 937.00 | 97 841.00 | | 86 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 813.00 | | | 512 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 768.00 | | | 460 768.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 000.00 | 544 283.00 | | 578 000.00 |