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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 647.00 | 6 357.00 | 1 290.00 | 7 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 520.00 | 72 481.00 | 21 039.00 | 93 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 201.00 | 1 148 278.00 | 156 924.00 | 1 305 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 484.00 | 1 227 116.00 | 184 369.00 | 1 411 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BT Marchandises | 271 599.00 | | 271 599.00 | 271 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 607.00 | 7 331.00 | 310 276.00 | 317 607.00 |
BZ Autres créances | 114 675.00 | | 114 675.00 | 114 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 556.00 | | 296 556.00 | 296 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 412.00 | 7 331.00 | 1 013 081.00 | 1 020 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 897.00 | 1 234 447.00 | 1 197 450.00 | 2 431 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 105.00 | 247 359.00 | | 248 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 564.00 | 150 746.00 | | 122 564.00 |
DL TOTAL (I) | 414 669.00 | 442 105.00 | | 414 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 248.00 | 1 308.00 | | 101 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 599.00 | 434 797.00 | | 422 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 414.00 | 237 624.00 | | 238 414.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | 21 017.00 | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 781.00 | 694 746.00 | | 782 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 450.00 | 1 136 851.00 | | 1 197 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 089 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 318 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 22 574.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 331.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 22 243.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 227.00 | 57 580.00 | | 34 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 898.00 | 7 975 135.00 | | 7 360 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 335.00 | 7 824 390.00 | | 7 238 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 564.00 | 150 746.00 | | 122 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 086.00 | 44 246.00 | 3 216.00 | 1 186 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 729.00 | 44 246.00 | 3 216.00 | 1 179 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 599.00 | 422 599.00 | | 422 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 248.00 | 1 248.00 | 59 460.00 | 101 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 866.00 | 446 561.00 | 1 305.00 | 447 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 781.00 | 682 781.00 | 59 460.00 | 782 781.00 |