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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 638.00 | 2 453.00 | 185.00 | 2 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 467.00 | 48 809.00 | 2 658.00 | 51 467.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 145.00 | 51 262.00 | 2 883.00 | 54 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
060 Stock marchandises | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
072 Créances – Autres | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
084 Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
110 Total général Actif | 99 157.00 | 51 262.00 | 47 895.00 | 99 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 382.00 | | | 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
222 Production stockée | -515.00 | | | -515.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
252 Charges sociales | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | | | 990.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 520.00 | | | 175 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 823.00 | | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 199.00 | | | 199.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 227.00 | | | 227.00 |