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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 641.00 | 44 388.00 | 1 253.00 | 45 641.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 880.00 | 44 587.00 | 1 293.00 | 45 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
060 Stock marchandises | 14 342.00 | 1 500.00 | 12 842.00 | 14 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
084 Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 932.00 | 1 500.00 | 47 432.00 | 48 932.00 |
110 Total général Actif | 94 812.00 | 46 087.00 | 48 725.00 | 94 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
222 Production stockée | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
252 Charges sociales | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | | | 353.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |