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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 147.00 | 52.00 | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 882.00 | 48 680.00 | 1 202.00 | 49 882.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 121.00 | 48 827.00 | 1 294.00 | 50 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
060 Stock marchandises | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
072 Créances – Autres | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
110 Total général Actif | 89 766.00 | 48 827.00 | 40 939.00 | 89 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 372.00 | | | 114 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
222 Production stockée | 421.00 | | | 421.00 |
230 Autres produits | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
252 Charges sociales | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |